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行业天弘中证食品饮料指数近3年62.39%

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前海开源多元策略近1年  50.15%1折购买
前海开源多元策略近1年  50.12%1折购买
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前海开源景鑫混合近1年  47.58%0费率购买

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单位净值|累计净值		 2019-07-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 开放申购 0.15% 购买
2 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 开放申购 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 开放申购 0.00% 购买
5 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.8664 0.6010 0.8558 0.5937 0.0106 1.24% 限大额 0.05% 购买
6 001617 天弘中证电子指数A 估算图 基金吧 档案 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 开放申购 0.10% 购买
7 001618 天弘中证电子指数C 估算图 基金吧 档案 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 001072 华安智能装备主题股票 估算图 基金吧 档案 0.9940 1.0470 0.9840 1.0370 0.0100 1.02% 开放申购 0.15% 购买
9 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.3008 1.3008 1.2878 1.2878 0.0130 1.01% 开放申购 0.15% 购买
10 001410 信达澳银新能源产业股票 估算图 基金吧 档案 1.5650 1.6270 1.5500 1.6120 0.0150 0.97% 开放申购 0.15% 购买
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005542前海开源盛鑫混合C1.5612 07-1710.00%3.20%23.66%55.24%--28.60%56.12%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.5615 07-1710.00%3.22%23.72%55.22%--28.67%56.15%0.15%购买 定投
004497前海开源多元策略混合C1.2979 07-176.12%0.60%36.39%50.15%--47.47%29.78%0.15%购买 定投
004496前海开源多元策略混合A1.3161 07-176.12%0.63%36.45%50.12%--47.54%31.60%0.15%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.5406 07-178.20%6.36%29.51%47.72%--35.83%54.04%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.5388 07-178.18%6.32%29.43%47.58%--35.76%53.86%0.00%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2010 07-172.65%0.50%46.64%46.29%18.68%53.19%20.10%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2590 07-172.69%0.48%46.57%46.06%28.34%53.16%25.90%0.15%购买 定投
003190创金合信消费主题股票A1.5109 07-179.34%9.18%54.85%45.84%--58.91%43.79%0.15%购买 定投
003191创金合信消费主题股票C1.5053 07-179.19%8.93%54.55%45.32%--58.55%42.13%0.00%购买 定投
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招商中证白酒指数分级9.73%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级7.71%0.00%购买
易方达中小盘混合7.69%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.41%0.15%购买
易方达消费行业股票4.59%0.15%购买
易方达上证50指数A1.05%0.15%购买
交银优势行业混合-3.87%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-4.82%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级9.73%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级7.71%0.00%购买
易方达消费行业股票4.59%0.15%购买
易方达上证50指数A1.05%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-4.82%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-5.45%0.15%购买
大成中证红利指数-9.28%0.12%购买
建信中证500指数增强A-11.72%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合7.69%0.15%购买
银华富裕主题混合6.96%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.41%0.15%购买
汇添富消费行业混合4.32%0.15%购买
兴全合润分级混合1.35%0.12%购买
富国天惠成长混合A-0.82%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-2.54%0.15%购买
交银优势行业混合-3.87%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A2.67%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.04%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.89%0.00%购买
招商产业债券A1.79%0.08%购买
招商产业债券C1.69%0.00%购买
嘉实超短债债券0.90%0.00%购买
易方达安悦超短债A0.84%0.03%购买
易方达稳健收益债券A-0.91%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8640%0.00%购买
长城货币B2.6530%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6500%0.00%购买
国泰货币2.6220%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6040%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4960%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.3810%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3780%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007348永赢昌利债券C永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
006628浙商丰盈纯债六个月定开浙商基金定开债券19/04/29～19/07/26周锦程 刘爱民
007347永赢昌利债券A永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
006689方正富邦信泓混合方正富邦基金混合型19/04/30～19/07/29符健
006971鑫元享利债券鑫元基金债券型19/05/02～19/08/01王美芹
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源优势蓝筹10.86%31.16%-3.85%
2前海开源优势蓝筹10.84%31.02%-3.88%
3广发医疗保健股票10.74%44.52%-3.73%
4招商中证白酒指数9.73%67.40%23.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安鑫乾混合C35.79%35.76%38.30%
2博时医疗保健行业12.36%58.91%13.28%
3华安黄金易ETF12.15%10.67%16.77%
4华安黄金易ETF12.12%10.61%16.55%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-17
序号简称近3月近6月近1年
1信达安和纯债59.31%----
2鹏华丰盈债券32.03%32.53%35.96%
3永赢泰利债券C17.75%----
4融通增益债券C7.80%7.80%7.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安黄金易ETF12.15%10.67%16.77%
2华安黄金易ETF12.12%10.61%16.55%
3国泰黄金ETF联12.10%10.58%16.37%
4博时黄金D12.06%10.64%16.51%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****1号上海璟行2019-07-03-21.55%-1.07%23.05%
2****1号万方资产2019-07-1245.43%--624.26%
3****2号斌诺资产2019-06-28112.24%435.65%531.00%
4****一号深圳市思2019-07-17337.38%--1008.62%
5****紫旭天戈投资2019-07-12-4.70%209.48%184.10%
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4843贵州茅台：17日晚间发布半年报，上半年实现营业V苏志燮V07-18 09:13:39
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