工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 94.79 7/102
基金数量(只) 48 12.75 6/102
基金经理数量 21 4.89 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.09.19 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-19 1.1740 1.1740 2.26% 4.82% -3.29% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-19 0.1668 0.1668 2.14% 0.72% -5.33% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 08-19 0.9300 0.9300 2.10% 5.91% 2.27% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 08-19 0.1322 0.1322 2.01% 1.85% 0.15% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 08-19 1.4380 1.8990 1.55% 9.94% 8.45% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 08-19 2.4400 2.4400 1.08% 12.34% 10.91% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-20 0.6710 0.6710 0.45% 13.92% 9.82% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 08-15 1.0278 1.0278 0.40% 1.73% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 08-15 1.0196 1.0196 0.36% - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 08-20 1.5023 1.5023 0.19% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 08-20 1.5035 1.6817 0.19% 17.79% 35.88% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-20 0.8610 0.8610 0.12% 22.82% 23.53% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 08-20 0.8954 0.8954 0.10% -0.46% -2.40% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 08-20 0.9013 0.9013 0.10% -0.35% -2.15% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 08-20 1.5210 1.9080 0.07% 5.19% 11.16% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 08-20 1.5540 1.9760 0.06% 5.36% 11.57% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 08-20 1.5650 1.5650 0.06% 3.51% 5.53% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-19 1.0834 1.0834 0.06% 7.42% 7.48% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 08-20 0.9045 0.2601 0.06% 2.16% 1.46% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 08-20 1.9630 1.9630 0.05% 0.46% 4.53% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 08-20 0.9921 0.4339 0.05% -8.23% -5.96% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 08-20 2.0680 2.0680 0.05% 0.73% 4.92% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-19 1.0775 1.0775 0.05% 7.27% 7.60% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 08-20 1.0525 1.1205 0.04% -0.24% -2.47% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 08-20 1.0777 1.6432 0.04% 2.48% 7.06% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 08-20 1.0537 1.0537 0.03% - - - 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 08-20 1.1792 1.3255 0.03% 2.12% 6.56% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 08-20 1.3674 1.3674 0.02% 31.86% 36.74% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 08-20 1.0170 1.0170 0.02% 1.24% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 08-20 1.0174 1.0174 0.02% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 08-20 1.0209 1.0209 0.02% 1.50% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 08-20 1.0440 1.1219 0.02% 2.22% 7.22% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 08-20 1.0759 1.0759 0.02% 1.83% 6.83% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 08-20 1.1072 1.1072 0.02% 2.02% 5.85% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 08-20 1.1703 1.2998 0.02% 1.93% 6.14% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 08-20 1.2132 1.2492 0.02% 1.18% 4.32% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 08-20 1.2263 1.7473 0.02% 1.46% 4.64% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 08-20 1.2436 1.8006 0.02% 1.59% 4.98% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 08-20 1.2446 1.2856 0.02% 1.40% 4.76% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 08-20 1.3579 1.3579 0.01% 31.33% 35.65% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 08-20 0.9570 0.9570 0.01% -1.61% -2.87% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 08-20 1.0015 1.0015 0.01% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 08-20 1.0052 1.0089 0.01% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 08-20 1.0174 1.0174 0.01% 1.75% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 08-20 1.0199 1.0199 0.01% 1.98% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 08-20 1.0161 1.0161 0.01% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 08-20 1.0435 1.0806 0.01% 1.96% 6.25% 51.77 李娜 暂停申购 - 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 08-20 1.0756 1.0756 0.01% 1.80% 6.75% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 08-20 1.1249 1.1249 0.01% 2.22% 6.22% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 08-20 1.0420 1.3230 0.00% 2.16% 6.31% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 08-20 1.3980 1.5380 0.00% 4.10% 9.05% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 08-20 1.4260 1.5770 0.00% 4.32% 9.27% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-20 0.3540 0.3540 0.00% 20.00% 15.31% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 08-20 1.1830 1.1830 0.00% 3.86% 8.23% 0.52 何秀红 暂停申购 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 08-20 1.1250 1.1250 0.00% 4.55% 9.12% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 08-20 1.1450 1.1450 0.00% 1.15% 4.95% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 08-20 1.0810 1.0810 0.00% 1.22% 4.44% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 08-20 1.0930 1.0930 0.00% 1.39% 4.89% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 08-20 1.1230 1.1230 0.00% 1.26% 4.47% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 08-20 1.0950 1.0950 0.00% 3.50% 5.19% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-19 0.1540 0.1540 0.00% 3.29% 5.26% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 08-20 0.9576 1.4154 0.00% -1.92% -3.03% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 08-20 1.0154 1.0154 0.00% 0.94% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 08-20 1.0209 1.0209 0.00% 1.35% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 08-20 1.0283 1.0283 0.00% 2.03% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 08-20 1.0316 1.0316 0.00% 2.24% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 08-20 1.0050 1.0086 0.00% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 08-20 1.0189 1.0189 0.00% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 08-20 1.0033 1.0047 0.00% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 08-20 1.0032 1.0046 0.00% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 08-20 1.0604 1.1045 -0.01% 1.34% 3.17% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 08-20 1.0181 1.0181 -0.01% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 08-20 1.0124 1.0189 -0.01% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 08-20 1.0125 1.0192 -0.01% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 08-20 1.0636 1.0636 -0.02% 1.05% 3.17% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 08-20 1.0580 1.0580 -0.02% 1.07% 3.06% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 08-20 1.0297 1.1923 -0.04% 5.91% 3.37% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 08-20 1.2211 1.2211 -0.05% 12.54% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 08-20 1.2170 1.2170 -0.05% 12.21% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 08-20 1.5680 1.9170 -0.06% 15.72% 17.63% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 08-20 1.4660 1.6120 -0.07% -2.40% -1.12% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 08-20 1.4600 1.6050 -0.07% -2.54% 0.73% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 08-20 1.0468 1.6399 -0.08% 10.53% 16.94% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 08-20 1.2190 1.2190 -0.08% 5.36% 10.32% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-20 1.1820 1.1820 -0.08% 21.98% 30.46% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 08-20 1.1790 1.1790 -0.08% 3.60% 7.87% 1.51 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 08-20 1.0436 1.0761 -0.09% 10.25% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 08-20 1.1250 1.5310 -0.09% 5.04% 7.25% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 08-20 1.1210 1.1210 -0.09% 8.20% 11.54% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 08-20 1.1090 1.1090 -0.09% 7.25% 8.30% 0.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 08-20 1.1020 1.4700 -0.09% 4.65% 6.47% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 08-20 0.4283 1.8203 -0.09% 14.55% 3.91% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 08-20 1.0660 1.0660 -0.09% 4.00% -0.28% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 08-20 1.0610 1.4760 -0.09% 7.39% 14.24% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 08-20 1.0350 1.0350 -0.10% 15.51% 22.49% 9.15 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 08-20 0.8960 0.8960 -0.11% 7.43% 2.17% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 08-20 1.7010 1.7010 -0.12% 14.47% 19.28% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 08-20 1.0324 1.0324 -0.14% 3.23% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-20 1.4710 1.4710 -0.14% 15.83% 24.66% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 08-20 1.0278 1.0278 -0.14% 2.81% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-20 0.7240 0.7240 -0.14% 20.47% 32.84% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 08-20 1.4380 1.4380 -0.14% 14.40% 18.65% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 08-20 1.0818 1.8391 -0.15% -0.73% -0.06% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 08-20 1.0739 1.7817 -0.15% -0.93% -0.47% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 08-20 0.2985 4.5330 -0.17% 12.01% 14.15% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 08-20 0.5720 0.5720 -0.17% 12.60% 3.44% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 08-20 1.1210 1.1210 -0.18% 4.57% 0.72% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 08-20 0.7259 0.5347 -0.18% -2.49% -4.30% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 08-20 1.0880 1.0880 -0.18% 6.88% 7.62% 0.31 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 08-20 0.8880 0.8880 -0.22% 7.51% 0.68% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 08-20 1.2407 1.4907 -0.23% 19.69% 22.55% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 08-20 0.8750 0.8750 -0.23% 7.23% 0.11% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 08-20 1.2640 1.2640 -0.24% 23.56% 33.62% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 08-20 1.2290 1.2290 -0.24% 15.29% 22.05% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 08-20 1.1743 1.1743 -0.25% 13.52% - 0.02 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 08-20 1.1911 1.1911 -0.26% 13.57% - 0.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-20 0.7050 0.7050 -0.28% 9.81% 15.38% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 08-20 2.4470 3.1820 -0.29% 15.32% 29.07% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 08-20 1.2780 1.2780 -0.31% 13.10% 19.33% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 08-20 1.1132 1.1132 -0.32% 9.44% 15.25% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 08-20 1.2340 1.2340 -0.32% 9.40% 14.37% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 08-20 1.1640 1.1640 -0.34% 8.99% 13.56% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-20 1.1460 1.1460 -0.35% 12.57% 19.13% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 08-20 1.1220 1.8410 -0.36% 8.83% 11.86% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 08-20 1.2304 1.4849 -0.36% 14.50% 19.99% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 08-20 1.0909 1.0909 -0.36% 2.05% 9.18% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 08-20 1.6700 1.6700 -0.36% 32.02% 27.87% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 08-20 1.0846 1.0846 -0.37% 1.83% 8.75% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 08-20 1.6260 1.6260 -0.37% 26.24% 18.77% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-20 0.8050 0.8050 -0.37% 10.12% 6.06% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 08-20 2.2960 2.2960 -0.39% 21.10% 16.43% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 08-20 0.7951 0.5758 -0.40% -3.48% 5.76% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 08-20 1.2044 1.2044 -0.41% 23.06% 35.65% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 08-20 1.0644 1.0644 -0.42% - - 3.45 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 08-20 1.0627 1.0627 -0.43% - - 2.44 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 08-20 0.8436 0.8846 -0.44% 12.38% 10.26% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 08-19 0.9303 0.9303 -0.46% 4.72% -7.37% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 08-20 1.8900 1.8900 -0.47% 15.81% 15.60% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 08-20 1.6710 1.6710 -0.48% 14.37% 19.96% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 08-20 1.5790 1.7680 -0.50% 19.54% 31.61% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 08-20 1.7130 1.9900 -0.52% 24.40% 31.97% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 08-19 0.1322 0.1322 -0.53% 0.69% -9.33% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 08-20 1.0833 1.0833 -0.54% 0.06% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 08-20 1.0958 1.0958 -0.54% 0.58% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-20 0.7100 0.7100 -0.56% 16.58% 20.34% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 08-20 0.8560 0.8560 -0.58% 21.42% 16.62% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 08-20 0.8962 0.8962 -0.64% 13.85% 11.87% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 08-20 0.8874 0.8874 -0.65% 13.52% 11.33% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-20 1.3690 1.3690 -0.65% 13.33% 11.85% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 08-20 1.3650 1.3650 -0.66% 17.47% 22.31% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-20 1.1290 1.1290 -0.79% 29.18% 34.40% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 08-16 1.4430 1.4430 - 2.34% 6.10% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 08-16 1.3320 1.3320 - 2.38% 6.56% 6.52 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 08-16 1.4800 1.4800 - 2.56% 6.55% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 08-16 1.3010 1.3010 - 2.12% 6.12% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 08-16 1.1680 1.2140 - 2.46% 4.85% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 08-16 1.0038 1.0854 - 2.30% 3.71% 49.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 08-16 1.0913 1.0913 - 2.20% 3.50% 1.58 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 08-20 1.1268 1.1873 - 2.46% 6.47% 26.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 08-16 1.0490 1.0966 - 1.95% 3.76% 41.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 08-16 1.0718 1.0718 - 2.44% 2.02% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 08-16 1.0538 1.0538 - 1.94% 4.22% 52.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 08-16 1.0593 1.0593 - 2.67% 6.06% 6.63 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 08-16 1.1730 1.1730 - 2.71% - 1.78 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 08-16 1.0022 1.0022 - - - 2.12 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 08-16 1.0805 1.0805 - - - 10.69 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 08-20 1.9312 4.5420% 3.80% 3.11% 0.77% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 08-20 1.8512 4.2390% 3.50% 2.81% 0.70% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 08-20 1.7093 3.2700% 3.25% 2.67% 0.80% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 08-20 1.6693 3.0210% 3.11% 2.62% 0.76% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 08-20 1.6289 2.9700% 2.95% 2.37% 0.73% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 08-20 1.5897 2.7220% 2.81% 2.32% 0.68% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-20 0.7368 2.6750% 2.66% 2.68% 0.68% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 08-20 0.7283 2.9170% 2.87% 2.81% 0.71% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-20 0.6857 2.5130% 2.52% 2.48% 0.65% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-20 0.6751 2.4440% 2.40% 2.40% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 08-20 0.6603 2.6610% 2.62% 2.56% 0.65% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-20 0.6576 2.4990% 2.49% 2.49% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-20 0.6708 2.4290% 2.42% 2.44% 0.62% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-20 0.6456 2.4370% 2.63% 2.58% 0.65% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 08-20 0.6337 2.3820% 2.40% 2.41% 0.64% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-20 0.6089 2.1980% 2.15% 2.16% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-20 0.5917 2.2650% 2.25% 2.24% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 08-20 1.8565 1.8565 0.20% 1.8570 -0.03% 12.97 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 08-20 0.9496 0.0473 0.10% 0.9860 -3.83% 0.28 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 08-20 0.7743 0.0102 0.10% 0.8020 -3.58% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 08-20 1.0347 1.2267 0.02% 1.0200 1.42% 0.28 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 08-20 1.0347 1.2290 0.02% 1.0220 1.23% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 08-20 1.0347 1.2386 0.02% 1.0210 1.32% 0.67 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 08-20 1.0347 1.2289 0.02% 1.0150 1.90% 0.18 赵栩
工银中证500指数A 150055 固定收益 08-20 1.0315 1.4381 0.01% 1.0110 1.99% 1.79 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 08-20 2.9159 1.2161 -0.05% 2.9160 0.00% 95.88 赵栩
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 08-20 1.0285 1.0285 -0.08% 1.3800 -34.18% 1.79 刘伟琳 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 08-20 3.7826 0.9921 -0.10% 3.7710 0.31% 65.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 08-20 1.8508 1.1838 -0.29% 1.8350 0.85% 1.52 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 08-20 0.4171 0.0974 -0.67% 0.5700 -36.66% 0.18 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 08-20 0.9392 0.9392 -0.69% 0.9380 0.13% 2.75 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 08-20 0.5555 0.1543 -1.19% 0.5770 -3.87% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 49 0.61% 3,625.30 321,237.69
2 600519 贵州茅台 28 0.28% 147.01 144,653.41
3 600036 招商银行 19 0.23% 3,382.36 121,697.48
4 000651 格力电器 41 0.18% 1,684.16 92,628.70
5 600276 恒瑞医药 10 0.18% 1,394.18 92,015.72
6 000002 万科A 23 0.16% 3,099.48 86,196.47
7 002142 宁波银行 16 0.15% 3,348.91 81,177.62
8 600887 伊利股份 15 0.13% 1,997.86 66,748.66
9 600030 中信证券 16 0.12% 2,661.66 63,374.20
10 600048 保利地产 13 0.12% 4,756.28 60,690.10

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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如何购买? [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

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关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数... [工银3-5年国开债指数A]

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看好它 [工银瑞信双利债券A]

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为什么这基金净值怎么这么少啊? [工银互联网加股票]

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2019-08-21

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收益率高长期跑赢大盘 [工银瑞信双利债券A]

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2019-08-21

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工银这基是所有同类基金中最差的,跟存银行... [工银养老2035(FOF)]

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2019-08-20

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[工银瑞信双利债券A]

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今天不知道会跌多少 [工银全球精选股票(QDII)]

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2019-08-20

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这个是场内基金吗 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

彼岸绿洲8

2019-08-20

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信息公开! 第一、从今天起,暂停建仓工作... [工银农业产业股票]

破位下降狙击手V

2019-08-20

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加仓了 [工银互联网加股票]

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2019-08-20

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建议经理先生要赶在调整到来之前分红,主动... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2019-08-20

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老头纯是个大拖!还在忽悠基民:!工银瑞信... [工银核心价值混合A]

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2019-08-20

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为什么业绩走势还是16号的啊?19号的呢? [工银全球精选股票(QDII)]

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2019-08-20

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加油 [工银瑞信双利债券A]

基民HO1v2p

2019-08-20

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一直亏,已经超过50%[哭] [工银创新动力股票]

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2019-08-20

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2015年到现在还亏一半,此鸡清蒸吧 [工银创新动力股票]

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2019-08-20

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总不能天天偷吃吧,真是无语了 [工银主题策略混合]

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这个是场内基金吗 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

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这个是场内基金吗 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

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想加强收入的稳定性 [工银新财富灵活配置混合]

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开始养小鸡 [工银美丽城镇股票]

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2019-08-20

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收益好观! [工银瑞信双利债券B]

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2019-08-20

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[工银瑞信双利债券A]

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2019-08-20

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这基我真的伤不起了 [工银核心价值混合A]

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2019-08-20

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为什么发不了评论了? [工银核心价值混合A]

基民pijsdC

2019-08-20

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这鸡涨得时候比估值涨的少,跌的时候比估值... [工银金融地产混合]

股友wET5vy

2019-08-20

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这货也是没救了。 [工银金融地产混合]

蒲公英005

2019-08-20

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股票市场,低位徘徊,买点儿股票的债基,看... [工银瑞信双利债券B]

基民fjTrFe

2019-08-20

517

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最近表现不错,再次买入 [工银瑞信双利债券A]

基民5PZGLJ

2019-08-20

1277

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此基今年死瞌新能源板块,持基一年半多,业... [工银战略转型股票]

归来无风雨也无晴

2019-08-20

11250

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今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-08-20

3048

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股市火了,不敢入了?不妨考虑可转债! [工银瑞信双利债券B]

二条的孤单

2019-08-20

3170

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股市火了,不敢入了?不妨考虑可转债! [工银瑞信双利债券A]

小黑如我

2019-08-20

623

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最近的形式利好股市债市,此基波动较小 [工银瑞信双利债券A]

基民0D0vgw

2019-08-20

468

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我在2019-08-2015:57:09修改了定投计划,修... [工银医疗保健股票]

基民ZaOd9H

2019-08-20

302

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手续费 [工银战略转型股票]

基民7iEUL5

2019-08-20

429

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优秀 [工银瑞信双利债券A]

只买基

2019-08-20

308

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看看这个方便不? [工银产业债债券A]

bigsunshine2018

2019-08-20

336

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感觉这个基金要飞黄腾达了! [工银信息产业混合]

基民1eEDSJ

2019-08-20

291

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逢低买入 [工银瑞信双利债券B]

基民H4xGOD

2019-08-20

214

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加仓了 [工银农业产业股票]

基民L7eJgD

2019-08-20

318

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医药股连涨一段时间了 [工银前沿医疗股票]

jingyf

2019-08-20

350

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稳的,加仓,慢慢加 [工银金融地产混合]

基民gQyJxA

2019-08-20

292

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用钱 [工银核心价值混合A]

黑雪1

2019-08-20

230

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加仓了 [工银农业产业股票]

基民Al9sMZ

2019-08-20

335

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一直持有,等待解套 [工银金融地产混合]

基民YmV3mL

2019-08-20