开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-222019-08-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.10803.51901.10903.5200-0.0010-0.09%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.73800.94800.74400.9540-0.0060-0.81%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.73900.94900.74500.9550-0.0060-0.81%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03701.32401.03601.32300.00100.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.06291.06291.06151.06150.00140.13%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.32391.38991.32261.38860.00130.10%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.974017.914012.980017.9200-0.0060-0.05%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.20601.20601.20701.2070-0.0010-0.08%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24001.32601.24001.32600.00000.00%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20601.29101.20601.29100.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.52402.45401.51702.44700.00700.46%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.12002.28802.12602.2940-0.0060-0.28%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.63402.80401.63902.8090-0.0050-0.31%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.18301.44701.18401.4480-0.0010-0.08%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.16501.42901.16501.42900.00000.00%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.02571.40371.02711.4051-0.0014-0.14%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.89902.09401.90502.1000-0.0060-0.32%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.10852.05221.10922.0535-0.0007-0.06%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.67501.67501.68701.6870-0.0120-0.71%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12701.38001.12701.38000.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11301.34801.11401.3490-0.0010-0.09%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.80691.80691.80641.80640.00050.03%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.02801.0280------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.53651.79011.53211.78570.00440.29%限大额开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.06002.0600------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.78401.7840------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.42601.57701.42601.57700.00000.00%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.39901.53901.39801.53800.00100.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.25701.47701.25701.47700.00000.00%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.24001.45501.24001.45500.00000.00%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.07001.0700------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.27201.27201.26801.26800.00400.32%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.05341.54171.05301.54120.00040.04%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.16891.39591.16971.3967-0.0008-0.07%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.34980.3897------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧1.99701.99701.98601.98600.01100.55%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.42201.42201.42001.42000.00200.14%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.15351.35141.15211.34970.00140.12%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.90031.46030.89611.45610.00420.47%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.63400.63400.63500.6350-0.0010-0.16%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.35701.35701.36801.3680-0.0110-0.80%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.56901.73401.57001.7350-0.0010-0.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.13321.59931.13321.59930.00000.00%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.69201.09200.69501.0950-0.0030-0.43%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.68001.07000.68401.0740-0.0040-0.58%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11101.40301.11101.40300.00000.00%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10901.38001.11001.3810-0.0010-0.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.46131.46131.47201.4720-0.0107-0.73%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.07281.88521.07211.88390.00070.07%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.23701.23701.23801.2380-0.0010-0.08%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20730.20730.20900.2090-0.0017-0.81%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.25201.25201.25601.2560-0.0040-0.32%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.22501.22501.22801.2280-0.0030-0.24%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.13701.97201.13501.97000.00200.18%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.34104.34104.29904.29900.04200.98%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.23301.26901.23291.26890.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.20621.23821.20611.23810.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03301.31101.03301.31100.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06051.06051.06061.0606-0.0001-0.01%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05811.05811.05831.0583-0.0002-0.02%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0260---1.0260---0.00000.00%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00701.24401.00701.24400.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.07001.40801.06901.40700.00100.09%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.44701.4470------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10441.31441.10471.3147-0.0003-0.03%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.32301.33301.32401.3340-0.0010-0.08%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29001.30001.29101.3010-0.0010-0.08%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.15701.45501.15601.45400.00100.09%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14201.42301.14201.42300.00000.00%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.19181.49781.19141.49730.00040.03%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16901.36801.16901.36800.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15401.34001.15401.34000.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.02621.33051.02561.32990.00060.06%开放开放购买
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.76601.76601.75401.75400.01200.68%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.34401.81001.34101.80700.00300.22%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.33601.78801.33401.78600.00200.15%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.29901.33401.29701.33200.00200.15%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.68701.68701.68801.6880-0.0010-0.06%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.15401.42801.15501.4290-0.0010-0.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.12001.39401.12001.39400.00000.00%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.77402.07401.76402.06400.01000.57%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.22661.57061.21391.55790.01271.05%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.48932.48932.49052.4905-0.0012-0.05%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23361.33861.23361.33860.00000.00%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.25901.36401.25891.36390.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.26821.56821.26821.56820.00000.00%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.23661.53661.23661.53660.00000.00%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.52002.88102.52402.8850-0.0040-0.16%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17911.44311.17901.44300.00010.01%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16581.41481.16571.41470.00010.01%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00641.31141.00631.31130.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00591.28691.00581.28680.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.06861.34031.06781.33930.00080.07%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.44241.49241.44331.4933-0.0009-0.06%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.14401.36501.14401.36500.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14201.35801.14201.35800.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22091.54091.22091.54090.00000.00%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.19811.51811.19811.51810.00000.00%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07041.39191.07051.3920-0.0001-0.01%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06931.36631.06941.3664-0.0001-0.01%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.58502.32901.58402.32800.00100.06%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.14161.58451.14551.5900-0.0039-0.34%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.56101.77101.54101.75100.02001.30%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.77601.77601.77401.77400.00200.11%开放开放
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112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.35202.36401.35002.36200.00200.15%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.32302.45402.31102.44200.01200.52%限大额开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.52101.55601.52101.55600.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.44201.47701.44101.47600.00100.07%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.36221.36221.35811.35810.00410.30%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.23301.6390------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17510.2369------限大额开放
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购买

119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17501.35701.17401.35600.00100.09%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15401.33001.15401.33000.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01001.31401.01001.31400.00000.00%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.46701.61301.46601.61200.00100.07%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46101.60601.46001.60500.00100.07%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04311.36531.04331.3655-0.0002-0.02%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23631.37461.23641.3747-0.0001-0.01%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.21001.34831.21011.3484-0.0001-0.01%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.03391.12901.03371.12880.00020.02%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.41101.73101.40801.72800.00300.21%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.06721.35771.06721.35770.00000.00%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.06471.33021.06471.33020.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08401.43401.08401.43400.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.12401.52901.12301.52800.00100.09%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.10101.46901.10001.46800.00100.09%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08601.34401.08601.34400.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.31071.55121.30371.54290.00700.54%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.08101.40301.08101.40300.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14001.39701.14001.39700.00000.00%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13901.38501.13901.38500.00000.00%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.22601.23601.22601.23600.00000.00%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19801.20801.19801.20800.00000.00%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.24101.24101.24001.24000.00100.08%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.38501.51401.38301.51200.00200.14%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.56701.83301.56601.83200.00100.06%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.25911.25911.25461.25460.00450.36%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.25351.25351.24901.24900.00450.36%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.29121.29121.28671.28670.00450.35%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.32301.57501.32001.57200.00300.23%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.42502.42502.42002.42000.00500.21%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.28701.33701.28601.33600.00100.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25501.30501.25501.30500.00000.00%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.56301.56301.56401.5640-0.0010-0.06%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.01711.91811.01741.9184-0.0003-0.03%开放开放
---

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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.23001.78001.22701.77700.00300.24%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12751.44751.12761.4476-0.0001-0.01%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11321.41691.11331.4170-0.0001-0.01%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧0.97101.51900.97101.51800.00000.00%开放开放购买
169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.96421.96421.93211.93210.03211.66%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.43803.17302.43703.17200.00100.04%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.21801.35201.21801.35200.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.18701.31801.18701.31800.00000.00%限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧1.09761.38981.09771.3899-0.0001-0.01%暂停暂停

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174000255长城定开债C估值图基金吧1.10121.36331.10131.3634-0.0001-0.01%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99301.33500.99301.33500.00000.00%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.37602.37602.37432.37430.00170.07%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.71801.99501.71901.9960-0.0010-0.06%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧0.99700.87100.99500.87000.00200.20%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000270建信安心保本混合估值图基金吧1.05701.61501.05701.61500.00000.00%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.25681.97881.25411.97610.00270.22%限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.31701.3870------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18700.1977------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选混合估值图基金吧0.97201.92500.96701.92000.00500.52%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05901.37601.05901.37600.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07391.38111.07391.38110.00000.00%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.19231.4968------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧2.19402.68202.18402.67200.01000.46%开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11101.37701.11201.3780-0.0010-0.09%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09201.35301.09301.3540-0.0010-0.09%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.93600.93600.93800.9380-0.0020-0.21%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.08701.22701.08701.22700.00000.00%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.06801.20801.06801.20800.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.06301.36601.06301.36600.00000.00%开放开放购买
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