中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.12 133.77 109/135
基金数量(只) 10 24.47 84/135
基金经理数量 5 11.05 85/135
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 08-20 1.0971 1.0971 0.03% 2.80% 7.33% 1.19 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 08-20 1.0957 1.0957 0.03% 3.22% 7.57% 0.12 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 08-20 1.0392 1.0392 0.02% 0.43% 2.52% 2.62 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 08-20 1.0078 1.0078 0.01% - - 10.38 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 08-20 1.0206 1.0206 0.01% 1.48% - 7.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 08-20 1.0208 1.0208 0.01% 1.52% - 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 08-20 1.0246 1.0246 0.01% 2.31% - 6.48 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 08-20 1.0223 1.0223 0.01% 2.10% - 0.18 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 08-20 1.0199 1.0549 0.00% 1.94% 4.11% 24.45 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 08-20 1.8988 1.9338 0.00% 1.87% 3.89% 0.06 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 08-20 1.0077 1.0077 0.00% - - 1.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 08-20 0.9619 0.9619 -0.01% 12.63% 7.93% 0.95 罗众球 开放申购 0.15% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 08-20 1.0517 1.1112 -0.02% 1.98% 5.01% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 08-20 1.0516 1.1111 -0.02% 1.96% 5.04% 333.72 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 08-20 1.0087 1.0087 -0.17% 1.67% 3.61% 0.34 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 08-20 1.0062 1.0062 -0.17% 1.63% 3.51% 0.05 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 08-20 0.9431 0.9431 -0.18% 3.76% 6.10% 0.19 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 08-20 0.9407 0.9407 -0.18% 3.73% 5.98% 0.10 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 08-20 1.0494 1.0494 -0.24% -2.13% 4.92% 0.21 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 08-20 1.0459 1.0459 -0.24% -2.28% 4.59% 0.09 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 08-16 1.0909 1.0909 - 7.39% 9.45% 0.07 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 08-16 1.1053 1.1053 - 7.66% 9.99% 0.50 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 08-16 1.0456 1.1021 - 1.78% 4.79% 156.94 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 08-16 1.0783 1.0783 - 2.08% 4.81% 155.03 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 08-16 1.0457 1.0842 - 2.58% 7.31% 3.20 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 08-20 0.9054 2.6190% 2.56% 2.55% 0.64% 48.80 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 08-20 0.8391 2.3720% 2.31% 2.31% 0.58% 17.61 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.02% 42.30 1,376.03
2 600718 东软集团 2 0.01% 79.59 1,020.34
3 600085 同仁堂 2 0.01% 29.87 866.19
4 000963 华东医药 2 0.01% 31.13 808.08
5 600267 海正药业 5 0.01% 62.86 628.64
6 002407 多氟多 6 0.01% 50.50 597.91
7 600976 健民集团 5 0.01% 35.33 582.67
8 300568 星源材质 6 0.01% 24.21 558.04
9 300142 沃森生物 1 0.01% 18.82 533.74
10 002332 仙琚制药 1 0.01% 69.28 468.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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