工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 94.79 7/102
基金数量(只) 48 12.73 6/102
基金经理数量 21 4.89 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.09.19 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-19 1.1380 1.1380 5.18% 29.91% 35.96% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 08-19 0.9040 0.2600 4.33% 2.38% 2.15% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 08-19 0.9020 0.9020 3.26% 14.77% 12.69% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 08-19 0.8932 0.8932 3.26% 14.45% 12.15% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-19 1.3780 1.3780 3.22% 13.98% 13.70% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 08-19 1.7220 1.9990 3.18% 25.05% 33.28% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 08-19 1.2820 1.2820 3.05% 13.25% 20.83% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 08-19 1.0301 1.1927 2.96% 5.98% 4.02% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-19 0.3540 0.3540 2.91% 20.00% 16.83% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 08-19 1.5870 1.7760 2.85% 20.22% 33.06% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 08-19 0.9576 1.4154 2.84% -1.57% -3.03% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 08-19 0.9569 0.9569 2.83% -1.28% -2.88% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 08-19 0.7272 0.5355 2.76% -1.98% -3.93% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 08-19 0.5730 0.5730 2.69% 12.57% 4.56% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 08-19 1.1018 1.1018 2.67% 1.82% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 08-19 0.7983 0.5779 2.66% -2.44% 7.45% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 08-19 1.0892 1.0892 2.66% 1.26% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 08-19 1.2093 1.2093 2.64% 23.87% 36.83% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 08-19 0.9916 0.4337 2.52% -8.24% -4.75% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 08-19 1.0689 1.0689 2.39% - - 3.45 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-19 0.8600 0.8600 2.38% 22.86% 24.28% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 08-19 1.0673 1.0673 2.37% - - 2.44 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-19 0.7140 0.7140 2.29% 18.02% 21.84% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 08-19 1.1168 1.1168 2.13% 9.85% 15.90% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 08-19 0.8473 0.8883 2.08% 13.49% 11.77% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-19 1.1830 1.1830 2.07% 22.59% 31.59% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 08-19 1.0476 1.6407 2.04% 11.00% 18.34% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 08-19 1.0445 1.0770 2.03% 10.71% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 08-19 0.8610 0.8610 2.01% 21.44% 15.73% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 08-19 2.3050 2.3050 1.99% 21.57% 17.54% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 08-19 0.8770 0.8770 1.98% 7.21% 0.69% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 08-19 1.0521 1.1201 1.97% 0.58% -1.33% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 08-19 1.0534 1.0534 1.97% - - - 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 08-19 0.8900 0.8900 1.95% 7.49% 1.25% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 08-19 1.4994 1.4994 1.90% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 08-19 1.5006 1.6788 1.90% 18.48% 37.10% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-16 1.1480 1.1480 1.86% 4.84% -6.44% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-19 1.1500 1.1500 1.86% 13.75% 20.29% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-16 0.1633 0.1633 1.81% 0.86% -8.26% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 08-19 2.4540 3.1890 1.78% 16.58% 30.92% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 08-19 1.2348 1.4902 1.77% 14.82% 20.47% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 08-19 1.2670 1.2670 1.77% 24.22% 34.64% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 08-19 1.2217 1.2217 1.75% 12.96% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 08-19 1.2176 1.2176 1.75% 12.64% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 08-19 0.2990 4.5348 1.74% 12.96% 14.87% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 08-19 1.7030 1.7030 1.73% 14.60% 19.43% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 08-19 1.6790 1.6790 1.70% 15.55% 20.79% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 08-19 1.3671 1.3671 1.69% 30.08% 36.70% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 08-19 1.3577 1.3577 1.69% 29.53% 35.62% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 08-19 1.6320 1.6320 1.68% 25.35% 17.41% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-19 0.6680 0.6680 1.67% 13.61% 11.15% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-19 1.4730 1.4730 1.66% 16.53% 25.58% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 08-19 0.9004 0.9004 1.60% 0.33% -1.10% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 08-19 0.8945 0.8945 1.60% 0.22% -1.35% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 08-19 1.6760 1.6760 1.51% 30.94% 26.11% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 08-19 0.4287 1.8210 1.49% 14.75% 4.69% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 08-19 1.2435 1.4935 1.43% 20.63% 24.02% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 08-19 1.3740 1.3740 1.40% 19.79% 24.91% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 08-16 0.9346 0.9346 1.37% 4.33% -6.17% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 08-16 0.9109 0.9109 1.36% 5.11% -0.57% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 08-16 0.1296 0.1296 1.33% 1.09% -2.48% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 08-16 0.1329 0.1329 1.30% 0.30% -8.03% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 08-19 1.1773 1.1773 1.29% 14.67% - 0.02 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 08-19 1.1942 1.1942 1.29% 14.73% - 0.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 08-16 1.4160 1.8770 1.29% 8.59% 6.79% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 08-19 1.0360 1.0360 1.27% 16.14% 23.19% 9.15 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-19 0.8080 0.8080 1.25% 11.45% 7.88% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 08-19 1.0620 1.4770 1.24% 7.50% 14.23% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 08-19 1.2320 1.2320 1.23% 15.79% 22.59% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 08-19 1.0209 1.0209 1.22% 1.45% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 08-19 1.0154 1.0154 1.22% 1.03% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 08-19 1.5690 1.9180 1.16% 16.39% 17.62% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 08-16 2.4140 2.4140 1.13% 11.19% 9.73% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 08-19 1.0948 1.0948 1.12% 2.48% 9.46% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 08-19 1.0886 1.0886 1.11% 2.26% 9.05% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 08-19 1.0900 1.0900 1.11% 7.07% 7.71% 0.31 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 08-19 1.1100 1.1100 1.09% 7.35% 8.40% 0.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 08-19 1.1260 1.8450 1.08% 9.96% 12.94% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 08-19 0.8970 0.8970 1.01% 7.68% 2.75% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-19 0.7070 0.7070 1.00% 10.82% 16.47% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 08-19 1.4400 1.4400 0.98% 15.29% 19.70% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 08-19 1.1030 1.4720 0.82% 4.75% 6.57% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 08-19 1.1260 1.5320 0.81% 5.14% 7.34% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 08-19 1.8990 1.8990 0.74% 17.73% 17.66% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 08-19 1.0950 1.0950 0.74% 3.50% 5.49% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 08-19 1.5530 1.9750 0.71% 5.43% 11.44% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 08-19 1.5640 1.5640 0.71% 3.51% 5.68% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 08-19 1.5200 1.9070 0.66% 5.19% 11.03% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 08-19 1.2200 1.2200 0.66% 5.54% 10.51% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 08-19 1.1220 1.1220 0.63% 9.25% 12.09% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 08-19 1.1250 1.1250 0.54% 4.65% 9.12% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 08-19 1.1680 1.1680 0.52% 9.16% 14.40% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 08-19 1.2380 1.2380 0.49% 9.46% 15.16% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 08-19 1.0292 1.0292 0.45% 2.95% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 08-19 1.0338 1.0338 0.45% 3.37% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 08-19 1.1800 1.1800 0.43% 3.78% 7.96% 1.51 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 08-19 1.1830 1.1830 0.42% 3.95% 8.33% 0.52 何秀红 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 08-19 1.0755 1.7833 0.42% -0.76% -0.33% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 08-19 1.0834 1.8407 0.42% -0.56% 0.07% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 08-19 1.4610 1.6060 0.41% -2.47% 0.93% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 08-19 1.4670 1.6130 0.41% -2.27% -0.93% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 08-15 1.0278 1.0278 0.40% 1.73% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 08-19 2.0670 2.0670 0.39% 0.73% 5.19% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 08-15 1.0196 1.0196 0.36% - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 08-19 1.3980 1.5380 0.36% 4.17% 8.96% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 08-19 1.9620 1.9620 0.36% 0.41% 4.75% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 08-19 1.4260 1.5770 0.35% 4.39% 9.19% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 08-19 1.0182 1.0182 0.26% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 08-19 1.0189 1.0189 0.26% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 08-19 1.2434 1.8004 0.23% 1.59% 4.86% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 08-19 1.2261 1.7471 0.22% 1.46% 4.52% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 08-19 1.0773 1.6428 0.12% 2.46% 6.81% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 08-19 1.0810 1.0810 0.09% 1.22% 4.44% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 08-19 1.1230 1.1230 0.09% 1.26% 4.56% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-16 1.0770 1.0770 0.07% 7.32% 7.50% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-16 1.0828 1.0828 0.07% 7.46% 7.37% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 08-19 1.0207 1.0207 0.07% 1.50% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 08-19 1.0168 1.0168 0.06% 1.24% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 08-19 1.0125 1.0190 0.04% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 08-19 1.0126 1.0193 0.04% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 08-19 1.0050 1.0086 0.03% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 08-19 1.0033 1.0047 0.03% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 08-19 1.0032 1.0046 0.03% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 08-19 1.0605 1.1046 0.03% 1.36% 3.02% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 08-19 1.0755 1.0755 0.03% 1.80% 6.79% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 08-19 1.0757 1.0757 0.03% 1.83% 6.85% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 08-19 1.0014 1.0014 0.02% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 08-19 1.0051 1.0088 0.02% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 08-19 1.0173 1.0173 0.02% 1.74% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 08-19 1.0198 1.0198 0.02% 1.97% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 08-19 1.0438 1.1217 0.02% 2.23% 7.04% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 08-19 1.0582 1.0582 0.02% 1.14% 3.04% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 08-19 1.0638 1.0638 0.02% 1.12% 3.15% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 08-19 1.1248 1.1248 0.02% 2.23% 6.11% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 08-19 1.0316 1.0316 0.01% 2.26% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 08-19 1.1070 1.1070 0.01% 2.02% 5.63% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 08-19 1.1701 1.2996 0.01% 1.93% 6.03% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 08-19 1.1789 1.3252 0.01% 2.11% 6.44% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 08-19 1.0420 1.3230 0.00% 2.16% 6.10% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 08-19 1.1230 1.1230 0.00% 4.56% 0.81% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 08-19 1.1450 1.1450 0.00% 1.15% 5.14% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 08-19 1.0930 1.0930 0.00% 1.39% 4.89% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-16 0.1540 0.1540 0.00% 3.36% 5.26% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 08-19 1.0434 1.0805 0.00% 1.95% 6.24% 51.77 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 08-19 1.0283 1.0283 0.00% 2.05% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 08-19 1.0160 1.0160 0.00% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 08-19 1.0172 1.0172 0.00% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 08-19 1.2444 1.2854 -0.01% 1.41% 4.57% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 08-19 1.2130 1.2490 -0.02% 1.18% 4.03% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 08-19 1.0670 1.0670 -0.09% 3.89% -0.28% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-19 0.7250 0.7250 -0.14% 22.67% 32.78% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 08-16 1.4430 1.4430 - 2.34% 6.10% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 08-16 1.3320 1.3320 - 2.38% 6.56% 6.52 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 08-16 1.4800 1.4800 - 2.56% 6.55% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 08-16 1.3010 1.3010 - 2.12% 6.12% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 08-16 1.1680 1.2140 - 2.46% 4.85% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 08-16 1.0038 1.0854 - 2.30% 3.71% 49.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 08-16 1.0913 1.0913 - 2.20% 3.50% 1.58 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 08-16 1.1267 1.1872 - 2.45% 6.10% 26.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 08-16 1.0490 1.0966 - 1.95% 3.76% 41.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 08-16 1.0718 1.0718 - 2.44% 2.02% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 08-16 1.0538 1.0538 - 1.94% 4.22% 52.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 08-16 1.0593 1.0593 - 2.67% 6.06% 6.63 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 08-16 1.1730 1.1730 - 2.71% - 1.78 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 08-16 1.0022 1.0022 - - - 2.12 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 08-16 1.0805 1.0805 - - - 10.69 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 08-19 2.7757 3.7730% 3.47% 2.93% 0.76% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 08-19 2.6961 3.4720% 3.17% 2.63% 0.68% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 08-19 1.7464 2.6500% 2.95% 2.51% 0.79% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 08-19 1.6661 2.3510% 2.65% 2.22% 0.71% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 08-19 1.2668 2.7290% 2.80% 2.53% 0.75% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 08-19 0.7321 2.9180% 2.87% 2.81% 0.71% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-19 0.7243 2.6660% 2.66% 2.69% 0.68% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-19 0.6952 2.5240% 2.50% 2.49% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 08-19 1.1873 2.4310% 2.50% 2.23% 0.68% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-19 0.6728 2.4080% 2.39% 2.40% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 08-19 0.6639 2.6630% 2.63% 2.56% 0.65% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-19 0.6891 2.5090% 2.51% 2.48% 0.65% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-19 0.6586 2.4200% 2.41% 2.44% 0.62% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-19 0.6526 2.4520% 2.67% 2.59% 0.65% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 08-19 0.6396 2.3870% 2.41% 2.41% 0.64% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-19 0.6295 2.2900% 2.26% 2.25% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-19 0.6067 2.1620% 2.15% 2.15% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 08-19 0.7736 0.0102 10.68% 0.8020 -3.67% 0.67 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 08-19 0.4199 0.0981 10.12% 0.5190 -23.60% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 08-19 0.5622 0.1561 7.89% 0.5770 -2.63% 0.20 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 08-19 0.9486 0.0473 5.36% 1.0210 -7.63% 0.28 刘伟琳 等
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 08-19 1.0293 1.0293 5.01% 1.3800 -34.07% 1.79 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 08-19 0.9457 0.9457 3.46% 0.9450 0.07% 2.75 赵栩
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 08-19 1.8561 1.1872 2.20% 1.8450 0.60% 1.52 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 08-19 3.7865 0.9931 2.13% 3.7790 0.20% 65.38 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 08-19 1.8528 1.8528 2.02% 1.8580 -0.28% 12.97 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 08-19 2.9175 1.2168 1.85% 2.9160 0.05% 95.88 赵栩
工银中证500指数A 150055 固定收益 08-19 1.0314 1.4380 0.05% 1.0110 1.98% 1.79 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 08-19 1.0345 1.2384 0.04% 1.0240 1.01% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 08-19 1.0345 1.2265 0.04% 1.0200 1.40% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 08-19 1.0345 1.2287 0.04% 1.0150 1.88% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 08-19 1.0345 1.2288 0.04% 1.0220 1.21% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 49 0.61% 3,625.30 321,237.69
2 600519 贵州茅台 28 0.28% 147.01 144,653.41
3 600036 招商银行 19 0.23% 3,382.36 121,697.48
4 000651 格力电器 41 0.18% 1,684.16 92,628.70
5 600276 恒瑞医药 10 0.18% 1,394.18 92,015.72
6 000002 万科A 23 0.16% 3,099.48 86,196.47
7 002142 宁波银行 16 0.15% 3,348.91 81,177.62
8 600887 伊利股份 15 0.13% 1,997.86 66,748.66
9 600030 中信证券 16 0.12% 2,661.66 63,374.20
10 600048 保利地产 13 0.12% 4,756.28 60,690.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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127

0

提现 [工银核心价值混合A]

基民kHRqQN

2019-08-20

136

0

好基! [工银战略转型股票]

淡泊明志0303

2019-08-20

514

2

试试水 [工银互联网加股票]

基民iNaszK

2019-08-20

736

1

今天涨少了点! [工银全球精选股票(QDII)]

基民9ovpP9

2019-08-20

198

0

为什么业绩走势还是16号的啊?19号的呢? [工银全球精选股票(QDII)]

基民JpxBgu

2019-08-20

257

0

本基金很好 [工银瑞信双利债券A]

我心飞翔pyh

2019-08-20

297

0

富国军工太差了,等不了了,再等,裤衩都没... [工银国企改革股票]

股友Wd3M5n

2019-08-20

240

0

垃圾基金跑路再说,飞不了飞不了,飞了再追... [工银中证传媒指数分级]

基民dZuLPS

2019-08-20

697

2

这个基金现在可以买入吗? [工银金融地产混合]

股友I4sRbn

2019-08-20

276

0

熊市能防,牛市能攻,攻防兼备 [工银瑞信双利债券B]

股友UpI6r5

2019-08-20

278

0

厉害了我的,吃肉就等你了 [工银互联网加股票]

基民BhV2n7

2019-08-20

246

0

这个基不行 [工银新能源汽车混合C]

蜜汁鸡66

2019-08-20

272

0

越来越亏大了!! [工银医疗保健股票]

基民siIlMI

2019-08-20

682

2

涨了这么多为什么成本价格这么高??? [工银瑞信双利债券B]

ldM68

2019-08-20

249

0

场外联接基金AC类尽快同步发行吧急需定投 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

懒惰的汉斯

2019-08-20

746

1

坚定不移长期持有。目标百分之十以上。一路... [工银瑞信双利债券B]

麒麟臂纳四方

2019-08-20

266

0

看好 [工银互联网加股票]

基民WjOkz7

2019-08-20

228

0

等两年了,也该长了吧[拜神] [工银精选平衡混合]

基民B26sCS

2019-08-20

11141

115

今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-08-20

450

0

非常好的基金[赞][赞][赞] [工银瑞信双利债券B]

股友oa9oVR

2019-08-20

300

0

工银瑞信基金公司 [工银瑞信双利债券B]

股友oa9oVR

2019-08-20

326

0

此债券基金昨天终于雄了一把[赞][赞][赞] [工银瑞信双利债券B]

股友oa9oVR

2019-08-20

488

0

我在2019-08-2008:47:33开始了定投计划:每... [工银瑞信双利债券B]

基民yc7Clm

2019-08-20

474

0

真讨厌;提现很慢 [工银货币]

基民1Nos3C

2019-08-20

296

0

15日定投,20日还显示待确认??什么操作 [工银养老2035(FOF)]

舞舞萱萱

2019-08-20

386

0

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资... [工银3-5年国开债指数A]

基金资讯

2019-08-20

349

0

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资... [工银1-3年国开债指数A]

基金资讯

2019-08-20

625

2

坚定看好你!!! [工银核心价值混合A]

基民C3ESfX

2019-08-20

651

1

十多年就在三毛上下徘徊,此基比还! [工银核心价值混合A]

股友lwETin

2019-08-20

459

0

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金... [工银中证环保产业指数分级]

基金资讯

2019-08-20

432

0

qwwerrtttyiiopllkkkjhgffdsaazzxccvbnmnnl [工银深证红利ETF联接A]

基民RIZwxS

2019-08-20

1236

3

成功没有捷径,把时间和精力,放在该做的事... [工银互联网加股票]

股友ZH2ush

2019-08-20

1417

0

赚点可以了,玩票的,呵呵 [工银战略新兴产业混合C]

霸气huhu

2019-08-20

798

1

垃圾中的战斗鸡 [工银瑞信双利债券B]

hillsy

2019-08-20

3501

11

看来今天大家又要吓一跳了,刚刚冷水里冒点... [工银瑞信双利债券B]

基民IOIvMk

2019-08-20

1010

3

历史业绩优秀,试试水! [工银瑞信双利债券B]

Fair_Zhang

2019-08-20

1032

2

此债券基金昨天终于雄了一把。究其原因是大... [工银瑞信双利债券B]

基民uPpQyL

2019-08-20

663

1

继续看好你哈,加油加油加油加(•_•) [工银瑞信双利债券B]

星河一念

2019-08-20

778

1

此基选标的有问题,类同太多! [工银瑞信双利债券B]

基民N0czaD

2019-08-20

627

1

下次再来吧,要用钱了,不过这个可以的!欢... [工银瑞信双利债券B]

看大家吹牛逼了

2019-08-20

843

1

肠子都悔断了,为何入这个坑 [工银瑞信双利债券B]

基民75NQ2d

2019-08-20

949

0

告诉大家千万不要买这个基金坑 [工银瑞信双利债券B]

ldM68

2019-08-20

835

1

7月31日至8月12日近半个月,只涨了两天,即... [工银瑞信双利债券B]

hnmlh

2019-08-20

711

1

1.5085买入现在摊薄成本1.5485几个意思 [工银瑞信双利债券B]

ldM68

2019-08-20

621

0

我是1.5080净值买入的为什么摊薄成本价格是... [工银瑞信双利债券B]

ldM68

2019-08-20

530

0

工银瑞信就是 [工银农业产业股票]

基民2d2uL2

2019-08-20

551

0

走势良好,加仓 [工银瑞信双利债券B]

基民fjTrFe

2019-08-20

811

1

今天牛逼了,有史以来第一次[胜利] [工银瑞信双利债券B]

蓝色梦想2019

2019-08-19

820

0

我没走,看今天还可以!所以…… [工银战略转型股票]

美丽人生运动

2019-08-19

737

0

我在2019-08-1923:28:08开始了定投计划:每... [工银核心价值混合A]

基民B95jcK

2019-08-19