德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.38 94.79 76/102
基金数量(只) 6 12.73 50/102
基金经理数量 1 4.89 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 股票型 19.07.29 ~ 19.08.30 王本昌 认购期 0费率 详情 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 股票型 19.07.29 ~ 19.08.30 王本昌 认购期 0.12% 详情 购买
德邦锐泓债券C 007462 债券型 19.08.09 ~ 19.09.09 张铮烁 认购期 0费率 详情 购买
德邦锐泓债券A 007461 债券型 19.08.09 ~ 19.09.09 张铮烁 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 08-19 0.9171 0.9171 2.88% 10.47% 6.98% 0.42 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 08-19 0.9209 0.9209 2.88% 10.62% 7.29% 0.71 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 08-19 1.1599 1.2979 2.55% 18.16% 21.23% 1.66 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 08-19 1.0518 1.0518 2.47% 12.87% 11.24% 0.32 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 08-19 1.0601 1.0601 2.47% 13.32% 11.95% 0.44 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 08-19 1.2351 1.2351 2.18% 17.17% 16.71% 0.88 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 08-19 1.2182 1.2182 2.17% 16.94% 16.20% 0.38 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 08-19 1.1198 1.2116 1.75% 11.61% 17.06% 3.87 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 08-19 1.0559 1.0559 1.65% - - 3.04 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 08-19 1.0531 1.0531 1.63% - - 0.58 黎莹 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 08-19 1.0431 1.8431 1.30% 14.46% 13.89% 0.33 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 08-19 0.9411 0.9411 1.17% -1.30% -9.97% 0.02 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 08-19 0.9294 0.9294 1.16% -1.21% -10.01% 0.69 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 08-19 0.9049 0.9049 0.56% 13.52% 8.03% 1.89 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 08-19 1.0468 1.1848 0.48% 4.20% 6.19% 0.57 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 08-19 1.0137 1.1617 0.48% 3.92% 5.65% 2.28 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 08-19 1.0842 1.2802 0.42% 3.43% 8.33% 1.47 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 08-19 1.0622 1.6652 0.42% 3.27% 7.93% 2.55 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 08-19 1.0782 1.0782 0.06% 1.46% 2.46% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 08-19 1.0784 1.0784 0.03% 1.02% 2.14% 1.83 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 08-19 1.0403 1.1273 0.02% 2.15% 5.47% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 08-19 1.0400 1.1260 0.01% 2.22% 5.42% 10.22 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 08-16 1.0206 1.0706 - 0.53% 4.07% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 08-16 1.0246 1.0846 - 0.71% 4.48% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 08-19 0.9041 2.5470% 2.39% 2.51% 0.67% 32.25 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 08-19 0.6009 2.1600% 2.14% 2.22% 0.58% 29.59 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 08-19 0.5346 1.9200% 1.90% 1.98% 0.52% 0.89 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 3 0.54% 43.75 5,318.25
2 000651 格力电器 9 0.53% 96.05 5,282.75
3 000333 美的集团 8 0.53% 101.23 5,250.03
4 000786 北新建材 5 0.43% 237.24 4,301.22
5 601318 中国平安 11 0.37% 41.91 3,713.65
6 600519 贵州茅台 8 0.28% 2.85 2,804.40
7 300408 三环集团 3 0.27% 136.29 2,650.84
8 601288 农业银行 3 0.26% 710.00 2,556.00
9 600066 宇通客车 3 0.26% 194.64 2,534.21
10 600585 海螺水泥 1 0.20% 47.50 1,971.25

行业配置前十大(全部基金)

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