东海基金管理有限责任公司

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东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.42 94.79 93/102
基金数量(只) 1 12.73 90/102
基金经理数量 1 4.89 80/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海社会安全 001899 档案 股票指数 08-19 0.6450 0.6450 3.70% 5.22% 5.05% 0.42 胡德军 开放申购 0.12% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型 08-19 1.0329 1.0329 1.43% 20.22% 18.92% 3.12 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型 08-19 1.0231 1.0231 1.09% - - 0.26 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型 08-19 1.0206 1.0206 1.08% - - 1.96 杨红 开放申购 0.00% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型 08-19 1.1055 1.1055 1.00% 6.21% - 0.03 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 档案 混合型 08-19 0.9260 0.9260 0.76% 22.97% 12.52% 0.13 胡德军 开放申购 0.15% 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型 08-19 1.0710 1.0710 0.09% 2.49% 5.00% 3.11 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型 08-19 1.0128 1.0128 0.05% 0.98% - 1.06 祝鸿玲 暂停申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型 08-19 1.0540 1.0540 0.00% 2.33% 4.56% 0.05 祝鸿玲 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601888 中国国旅 2 2.43% 27.85 2,468.92
2 002157 正邦科技 2 2.22% 135.37 2,255.33
3 000858 五粮液 2 1.84% 15.84 1,868.33
4 000661 长春高新 2 1.47% 4.42 1,493.25
5 600009 上海机场 3 1.46% 17.62 1,476.58
6 601318 中国平安 3 1.45% 16.65 1,475.36
7 002202 金风科技 1 1.36% 111.10 1,380.95
8 600036 招商银行 2 1.27% 35.95 1,293.48
9 600438 通威股份 1 1.10% 79.45 1,117.11
10 600276 恒瑞医药 1 1.10% 16.90 1,115.44

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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