兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.88 94.79 48/102
基金数量(只) 2 12.73 74/102
基金经理数量 2 4.89 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型 08-19 1.1772 1.1772 2.77% 10.81% - 1.08 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业中证国有企业指数增强 005339 档案 股票指数 08-19 1.1077 1.1077 2.51% 10.19% 10.58% 0.68 吴卫东 等 开放申购 0.12% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 08-19 1.1170 1.1170 2.20% 11.70% 16.11% 0.52 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 08-19 1.4220 1.4220 2.01% 12.15% 21.64% 1.86 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 08-19 1.3550 1.3550 1.96% 12.08% 22.96% 6.64 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 08-19 1.1590 1.1590 1.93% 10.38% 19.12% 0.44 冯烜 开放申购 0.00% 购买
兴业量化精选混合 005133 档案 混合型 08-19 0.9423 0.9423 1.43% 11.75% 21.37% 0.65 吴卫东 限大额 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 08-19 1.3170 1.3170 1.07% 14.22% 18.44% 3.31 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业机遇债券 005717 档案 债券型 08-19 1.0719 1.0719 0.95% 3.07% - 1.72 莫华寅 限大额 0.08% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型 08-19 1.1449 1.1449 0.63% 9.20% 13.76% 1.94 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 08-19 1.2470 1.2470 0.56% 6.86% 8.72% 0.47 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 08-19 1.3110 1.3110 0.54% 6.93% 8.53% 1.00 徐青 限大额 0.00% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 08-19 1.3130 1.3130 0.54% 7.01% 8.60% 2.11 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 08-19 1.1640 1.1640 0.52% 6.89% 8.38% 4.42 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 08-19 1.2200 1.2200 0.49% 6.64% 8.16% 0.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合 002498 档案 混合型 08-19 1.1740 1.2040 0.43% 9.31% 12.02% 3.47 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 08-19 1.0160 1.0940 0.10% 1.69% 5.80% 20.01 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 08-19 1.0310 1.0790 0.10% 1.25% 3.99% 49.58 徐莹 开放申购 - 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型 08-19 1.0870 1.0870 0.09% 1.21% 2.45% 0.01 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型 08-19 1.1230 1.1230 0.09% 1.35% 2.65% 1.24 丁进 等 开放申购 0.04% 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 08-19 1.1540 1.1540 0.09% 1.76% 4.06% 1.13 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 08-19 1.2010 1.2010 0.08% 2.39% 5.07% 7.01 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 08-19 1.0198 1.1158 0.06% 1.48% 3.75% 13.35 冯小波 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 08-19 1.0272 1.0943 0.04% 1.89% 4.92% 15.53 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 08-19 1.0490 1.1330 0.04% 1.63% 4.72% 8.72 莫华寅 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券指数 08-19 1.1356 1.1356 0.04% - - 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券指数 08-19 1.1419 1.1419 0.04% 1.14% 3.43% 1.13 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合-FOF 08-15 1.0037 1.0037 0.02% - - 0.10 朱天竑 开放申购 - 购买
兴业奕祥混合 002338 档案 混合型 08-19 1.0683 1.0983 0.02% 1.41% 2.72% 0.55 丁进 等 开放申购 0.13% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合-FOF 08-15 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.00 朱天竑 开放申购 - 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 08-19 1.0585 1.1230 0.01% 2.01% 5.43% 21.99 伍方方 限大额 - 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 08-19 1.0180 1.2090 0.00% 2.19% 6.40% 84.58 杨逸君 等 限大额 - 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 08-19 1.0340 1.0820 0.00% 1.05% 3.87% 49.91 杨逸君 开放申购 - 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 08-19 1.0830 1.0880 0.00% 1.79% 4.13% 10.18 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 08-19 1.0770 1.1480 0.00% 1.79% 5.55% 51.93 雷志强 开放申购 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 08-19 1.0250 1.1350 0.00% 2.18% 6.13% 76.66 杨逸君 等 限大额 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 档案 定开债券 08-16 1.1540 1.3910 - 2.94% 6.77% 10.52 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 08-16 1.1280 1.2110 - 3.20% 7.33% 12.92 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 08-16 1.0280 1.1320 - 1.78% 3.92% 34.11 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 08-16 1.1380 1.2350 - 2.71% 6.29% 1.40 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 08-16 1.0350 1.0830 - 1.06% 4.47% 20.69 丁进 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 08-16 1.0941 1.0941 - 1.91% 4.17% 0.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 08-16 1.0818 1.0818 - 1.70% 3.74% 0.04 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 定开债券 08-16 1.0268 1.1280 - 1.90% 7.31% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 08-16 1.0300 1.0780 - 0.95% 2.39% 2.06 丁进 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 08-16 1.0636 1.1346 - 2.20% 6.15% 31.91 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 定开债券 08-16 1.0283 1.1380 - 2.11% 7.76% 10.28 徐青 暂停申购 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 定开债券 08-16 1.0177 1.0702 - 1.89% 4.39% 20.46 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 定开债券 08-16 1.0322 1.1027 - 2.15% 6.35% 20.75 腊博 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 定开债券 08-16 1.0196 1.0809 - 1.74% 4.00% 15.37 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 定开债券 08-16 1.0401 1.0747 - 1.64% 5.22% 30.69 徐青 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 定开债券 08-16 1.0416 1.0714 - 2.09% 5.98% 20.94 徐青 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债A 005988 档案 定开债券 08-16 1.0334 1.0654 - 1.43% 5.78% 6.20 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债C 005989 档案 定开债券 08-16 1.0291 1.0611 - 1.26% 5.40% 0.00 伍方方 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 08-19 0.7897 2.5850% 2.54% 2.53% 0.65% 334.14 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 08-19 0.8507 2.4350% 2.42% 2.40% 0.59% 47.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 08-19 0.7154 2.6410% 2.57% 2.56% 0.66% 450.81 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 08-19 0.7545 2.5520% 2.58% 2.69% 0.68% 71.16 伍方方 开放申购 - 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 08-19 0.7239 2.3380% 2.30% 2.29% 0.59% 42.85 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 08-19 0.7435 2.5110% 2.54% 2.65% 0.67% 0.06 伍方方 开放申购 - 购买
兴业货币A 000721 货币型 08-19 0.7849 2.1890% 2.18% 2.15% 0.53% 4.05 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 08-19 0.6497 2.3820% 2.31% 2.32% 0.60% 0.23 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 08-19 0.5554 2.2900% 2.13% 2.08% 0.61% 33.49 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 08-19 0.5481 2.6950% 2.82% 2.47% 0.71% 6.40 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 08-19 0.4896 2.0430% 1.88% 1.84% 0.55% 1.74 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 08-19 0.4820 2.4490% 2.57% 2.22% 0.65% 0.70 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 08-19 0.9993 0.9993 1.65% 0.9840 1.53% 16.20 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601939 建设银行 2 0.03% 734.00 5,460.96
2 000538 云南白药 3 0.03% 65.15 5,434.63
3 600383 金地集团 1 0.03% 452.37 5,396.80
4 600104 上汽集团 1 0.03% 199.68 5,091.73
5 600048 保利地产 7 0.03% 393.27 5,018.08
6 600406 国电南瑞 3 0.03% 260.77 4,860.78
7 600376 首开股份 1 0.03% 538.14 4,805.59
8 600741 华域汽车 1 0.03% 216.55 4,677.53
9 600900 长江电力 1 0.03% 259.40 4,643.17
10 601398 工商银行 6 0.03% 764.03 4,500.12

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