中融基金管理有限公司

中融基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中融基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.28 94.79 49/102
基金数量(只) 12 12.73 29/102
基金经理数量 4 4.89 33/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融量化多因子混合A 004065 档案 混合型 08-19 0.8073 0.8073 3.13% 13.11% 16.56% 0.29 易海波 开放申购 0.15% 购买
中融量化多因子混合C 004785 档案 混合型 08-19 0.9172 0.9172 3.13% 13.66% 17.59% 0.07 易海波 开放申购 0.00% 购买
中融产业升级混合 001701 档案 混合型 08-19 1.0690 1.0690 3.09% 12.41% 17.21% 0.35 甘传琦 开放申购 0.15% 购买
中融量化小盘股票A 004272 档案 股票型 08-19 0.8265 0.8265 2.90% 3.49% -0.25% 0.18 易海波 开放申购 0.15% 购买
中融新经济混合C 001388 档案 混合型 08-19 1.1380 1.1380 2.89% 22.76% 14.83% 0.01 姜涛 开放申购 0.00% 购买
中融量化小盘股票C 004273 档案 股票型 08-19 0.8183 0.8183 2.89% 3.48% -0.44% 0.02 易海波 开放申购 0.00% 购买
中融新经济混合A 001387 档案 混合型 08-19 1.8180 2.2500 2.89% 22.84% 15.06% 0.83 姜涛 开放申购 0.15% 购买
中融量化智选混合A 004212 档案 混合型 08-19 1.0855 1.0855 2.64% 13.49% 16.02% 0.34 易海波 开放申购 0.15% 购买
中融量化智选混合C 004783 档案 混合型 08-19 1.0742 1.0742 2.64% 13.52% 16.08% 0.01 易海波 开放申购 0.00% 购买
中融国企改革混合 000928 档案 混合型 08-19 0.9900 0.9900 2.48% 6.34% 8.55% 0.96 解静 开放申购 0.15% 购买
中融核心成长 004671 档案 混合型 08-19 0.8034 0.8034 2.44% 20.04% 7.59% 3.63 金拓 开放申购 0.15% 购买
中融策略优选混合A 006314 档案 混合型 08-19 1.1313 1.1313 2.39% - - 3.15 解静 等 开放申购 0.15% 购买
中融策略优选混合C 006315 档案 混合型 08-19 1.1269 1.1269 2.36% - - 0.36 解静 等 开放申购 0.00% 购买
中融智选红利股票C 005570 档案 股票型 08-19 1.0263 1.0263 2.21% 10.52% 15.15% 0.06 易海波 开放申购 0.00% 购买
中融智选红利股票A 005569 档案 股票型 08-19 1.0310 1.0310 2.20% 10.47% 15.39% 1.26 易海波 开放申购 0.15% 购买
中融竞争优势 003145 档案 股票型 08-19 0.8039 0.8039 2.20% 20.71% 6.65% 0.89 柯海东 开放申购 0.15% 购买
中融新机遇混合 001261 档案 混合型 08-19 0.9020 0.9020 2.15% 4.40% -1.74% 0.96 寇文红 开放申购 0.15% 购买
中融一带一路分级 168201 档案 股票指数 08-19 0.9550 0.4310 2.14% 0.84% 5.83% 1.78 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融中证煤炭指数分级 168204 档案 股票指数 08-19 0.8770 0.6380 2.10% 0.23% -3.32% 2.59 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融融安混合 001014 档案 混合型 08-19 0.9164 0.9164 2.04% 0.68% -0.49% 0.01 解静 开放申购 0.15% 购买
中融沪港深大消费主题C 005143 档案 混合型 08-19 0.7738 0.7738 1.92% -2.80% -5.75% 0.55 解静 等 开放申购 0.00% 购买
中融沪港深大消费主题A 005142 档案 混合型 08-19 0.7775 0.7775 1.91% -2.70% -5.55% 0.58 解静 等 开放申购 0.15% 购买
中融国证钢铁行业指数分级 168203 档案 股票指数 08-19 0.8620 0.3610 1.89% -9.83% -30.63% 1.67 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融物联网主题灵活配置混合 003670 档案 混合型 08-19 0.7982 0.7982 1.85% 10.05% -6.74% 0.36 吴刚 开放申购 0.15% 购买
中融央视财经50ETF联接C 006744 档案 联接基金 08-19 1.0137 1.0137 1.74% - - 0.36 赵菲 等 开放申购 0.00% 购买
中融央视财经50ETF联接A 006743 档案 联接基金 08-19 1.0174 1.0174 1.73% - - 1.33 赵菲 等 开放申购 0.12% 购买
中融医疗健康混合A 006240 档案 混合型 08-19 1.2836 1.2836 1.62% 20.98% - 0.02 甘传琦 等 开放申购 0.15% 购买
中融医疗健康混合C 006241 档案 混合型 08-19 1.2747 1.2747 1.62% 20.50% - 0.01 甘传琦 等 开放申购 0.00% 购买
中融融安混合二号 001739 档案 混合型 08-19 1.0240 1.0240 0.99% 1.09% 2.50% 1.29 李倩 等 限大额 0.15% 购买
中融鑫价值混合C 004837 档案 混合型 08-19 0.9698 0.9698 0.91% 11.99% 10.88% 1.08 姜涛 等 限大额 0.00% 购买
中融鑫价值混合A 004836 档案 混合型 08-19 0.9742 0.9742 0.90% 12.12% 11.29% 0.02 姜涛 等 限大额 0.15% 购买
中融鑫起点混合A 001413 档案 混合型 08-19 1.0016 1.0516 0.69% 9.85% 10.75% 0.59 李倩 等 限大额 0.15% 购买
中融鑫起点混合C 001414 档案 混合型 08-19 0.9524 1.0024 0.68% 9.90% 10.50% 0.59 李倩 等 限大额 0.00% 购买
中融鑫思路混合A 004008 档案 混合型 08-19 1.3613 1.7443 0.49% 4.83% 3.52% 0.98 朱柏蓉 等 限大额 0.15% 购买
中融鑫思路混合C 004009 档案 混合型 08-19 1.3348 1.7178 0.48% 4.53% 3.16% 1.00 朱柏蓉 等 限大额 0.00% 购买
中融中证银行指数分级 168205 档案 股票指数 08-19 0.8770 0.9760 0.46% 6.56% 15.15% 1.14 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融量化精选(FOF)C 005759 档案 混合-FOF 08-15 1.0022 1.0022 0.31% 0.76% 2.78% 0.17 哈图 开放申购 0.00% 购买
中融量化精选(FOF)A 005758 档案 混合-FOF 08-15 1.0103 1.0103 0.31% 1.06% 3.39% 0.27 哈图 开放申购 0.08% 购买
中融融信双盈A 003334 档案 债券型 08-19 0.9464 0.9464 0.13% 0.73% 2.39% 0.30 解静 等 开放申购 0.08% 购买
中融融信双盈C 003335 档案 债券型 08-19 0.9361 0.9361 0.12% 0.53% 2.03% 0.49 解静 等 开放申购 0.00% 购买
中融融裕双利债券C 002786 档案 债券型 08-19 0.9560 0.9560 0.10% 0.10% 1.27% 0.01 金拓 等 开放申购 - 购买
中融盈泽债券C 003010 档案 债券型 08-19 1.1516 1.2487 0.07% 1.79% 4.91% 0.44 王玥 限大额 0.00% 购买
中融盈泽债券A 003009 档案 债券型 08-19 1.1542 1.2513 0.07% 1.89% 5.16% 0.51 王玥 限大额 0.08% 购买
中融1-3年中高等级信用债C 003082 档案 债券指数 08-19 1.0637 1.0637 0.07% 1.65% 3.43% 0.01 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融恒惠纯债A 006035 档案 债券型 08-19 1.0202 1.0202 0.06% 1.60% - 4.43 王玥 等 开放申购 0.06% 购买
中融聚安3个月定开债 005723 档案 定开债券 08-19 1.0246 1.0846 0.06% 1.67% 6.09% 16.27 李倩 暂停申购 - 购买
中融1-3年中高等级信用债A 003081 档案 债券指数 08-19 1.0722 1.0722 0.06% 1.81% 3.75% 10.16 王玥 等 开放申购 0.04% 购买
中融聚商定期开放债券 005361 档案 定开债券 08-19 1.0191 1.0780 0.05% 0.67% 5.04% 54.56 李倩 暂停申购 - 购买
中融恒惠纯债C 006036 档案 债券型 08-19 1.0185 1.0185 0.05% 1.50% - 0.00 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融睿祥定期开放债券C 003072 档案 定开债券 08-19 1.0670 1.1047 0.05% 1.81% 6.67% 0.00 王玥 暂停申购 0.00% 购买
中融睿祥定期开放债券A 003071 档案 定开债券 08-19 1.0735 1.1112 0.05% 1.97% 6.99% 2.11 王玥 暂停申购 0.06% 购买
中融1-3年高等级信用债C 003084 档案 债券指数 08-19 1.0539 1.0539 0.04% 0.68% 2.25% 0.01 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融3-5年中高等级信用债C 003080 档案 债券指数 08-19 1.0605 1.0605 0.04% 0.76% 2.54% 0.01 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融1-3年高等级信用债A 003083 档案 债券指数 08-19 1.0636 1.0636 0.04% 0.82% 2.56% 0.10 王玥 等 开放申购 0.04% 购买
中融3-5年中高等级信用债A 003079 档案 债券指数 08-19 1.0721 1.0721 0.04% 0.91% 2.84% 0.10 王玥 等 开放申购 0.04% 购买
中融恒裕纯债C 005932 档案 债券型 08-19 1.0164 1.0264 0.03% 0.82% - 0.00 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融恒裕纯债A 005931 档案 债券型 08-19 1.0174 1.0274 0.03% 0.83% - 26.88 王玥 等 开放申购 0.06% 购买
中融恒泰纯债A 003013 档案 债券型 08-19 1.0477 1.1157 0.03% 1.05% 4.21% 4.76 李倩 开放申购 0.06% 购买
中融0-1年中高等级信用债C 003086 档案 债券指数 08-19 1.0503 1.0503 0.03% 0.51% 2.04% 0.01 王玥 等 开放申购 0.00% 购买
中融0-1年中高等级信用债A 003085 档案 债券指数 08-19 1.0581 1.0581 0.03% 0.65% 2.33% 0.09 王玥 等 开放申购 0.04% 购买
中融恒泰纯债C 003014 档案 债券型 08-19 1.0666 1.1246 0.03% 0.91% 3.99% 0.01 李倩 开放申购 0.00% 购买
中融聚业定期开放债券 005637 档案 定开债券 08-19 1.0143 1.0293 0.02% 1.12% - 10.11 王玥 等 暂停申购 - 购买
中融恒信纯债A 003926 档案 债券型 08-19 1.0274 1.1129 0.02% 1.02% 5.87% 18.64 王玥 限大额 0.06% 购买
中融恒信纯债C 003927 档案 债券型 08-19 1.0263 1.1078 0.02% 0.90% 5.77% 0.11 王玥 限大额 0.00% 购买
中融季季红定开债C 005714 档案 定开债券 08-19 1.0271 1.0711 0.02% 0.54% 4.61% 0.00 王玥 暂停申购 0.00% 购买
中融季季红定开债A 005713 档案 定开债券 08-19 1.0316 1.0756 0.02% 0.69% 4.94% 39.33 王玥 暂停申购 0.06% 购买
中融增鑫定开债A 000400 档案 定开债券 08-19 1.3600 1.3600 0.00% 0.97% 4.94% 0.47 李倩 暂停申购 0.06% 购买
中融增鑫定开债C 000401 档案 定开债券 08-19 1.3300 1.3300 0.00% 0.76% 4.48% 0.09 李倩 暂停申购 0.00% 购买
中融稳健添利债券 001779 档案 债券型 08-19 0.9090 0.9090 0.00% 1.11% 1.79% 0.25 金拓 等 开放申购 0.08% 购买
中融融裕双利债券A 002785 档案 债券型 08-19 0.9690 0.9690 0.00% 0.31% 1.68% 0.41 金拓 等 开放申购 0.08% 购买
中融聚明定期开放债券 006120 档案 定开债券 08-19 1.0396 1.0396 0.00% 2.22% - 10.29 王玥 暂停申购 - 购买
中融聚汇定期开放债券 006706 档案 定开债券 - - - - - - - 王玥 封闭期 - 购买
中融恒鑫纯债C 007561 档案 债券型 - - - - - - - 王玥 暂停申购 0.00% 购买
中融恒鑫纯债A 007560 档案 债券型 - - - - - - - 王玥 暂停申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融现金增利货币C 003679 货币型 08-19 0.7590 2.8030% 2.78% 2.92% 0.72% 297.88 李倩 限大额 0.00% 购买
中融现金增利货币A 003678 货币型 08-19 0.6933 2.5560% 2.53% 2.67% 0.66% 3.30 李倩 限大额 0.00% 购买
中融日日盈交易型货币B 004869 货币型 08-19 0.6828 2.5180% 2.50% 2.91% 0.76% 8.05 李倩 等 限大额 0.00% 购买
中融货币C 000846 货币型 08-19 0.6681 2.4720% 2.46% 2.69% 0.69% 84.00 李倩 等 限大额 0.00% 购买
中融日日盈交易型货币A 511930 货币型 08-19 0.6171 2.2720% 2.26% 2.66% 0.70% 2.17 李倩 等 限大额 - 购买
中融货币A 000847 货币型 08-19 0.6024 2.2240% 2.21% 2.44% 0.63% 1.46 李倩 等 限大额 0.00% 购买
中融货币E 003075 货币型 08-19 0.5931 2.2170% 2.21% 2.44% 0.63% 6.76 李倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中融中证煤炭指数分级B 150290 分级杠杆 08-19 0.7160 0.1770 5.14% 0.7210 -0.70% 2.59 赵菲
中融国证钢铁行业指数分级B 150288 分级杠杆 08-19 0.6870 0.0250 4.88% 0.7020 -2.18% 1.67 赵菲
中融一带一路分级B 150266 分级杠杆 08-19 0.8730 0.0640 4.80% 0.8560 1.95% 1.78 赵菲
中融央视财经50ETF 159965 ETF-场内 08-19 1.0032 1.0032 1.92% 1.0030 0.02% 6.54 赵菲 等
中融中证银行指数分级B 150292 分级杠杆 08-19 0.7160 0.7160 0.99% 0.7360 -2.79% 1.14 赵菲
中融中证煤炭指数分级A 150289 固定收益 08-19 1.0370 1.2320 0.00% 1.0270 0.96% 2.59 赵菲
中融国证钢铁行业指数分级A 150287 固定收益 08-19 1.0370 1.2330 0.00% 1.0260 1.06% 1.67 赵菲
中融一带一路分级A 150265 固定收益 08-19 1.0370 1.2390 0.00% 1.0360 0.10% 1.78 赵菲
中融中证银行指数分级A 150291 固定收益 08-19 1.0370 1.2350 0.00% 1.0250 1.16% 1.14 赵菲
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 14 0.17% 120.99 10,720.48
2 600519 贵州茅台 8 0.13% 8.33 8,196.72
3 601166 兴业银行 11 0.11% 392.37 7,176.38
4 600887 伊利股份 11 0.10% 194.36 6,493.61
5 600036 招商银行 10 0.08% 140.17 5,043.38
6 600016 民生银行 9 0.06% 634.81 4,031.04
7 000333 美的集团 4 0.06% 72.15 3,741.61
8 000651 格力电器 4 0.06% 67.45 3,709.70
9 601398 工商银行 8 0.06% 610.64 3,596.67
10 002415 海康威视 3 0.05% 111.81 3,083.72

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中融基金吧

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145

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一带一路,前程无忧! [中融一带一路分级]

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2019-08-20

227

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急用 [中融竞争优势]

基民lTltBl

2019-08-20

204

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债券基金走势很好降息预期来临,坚持购买获... [中融盈泽债券C]

H心如止水

2019-08-20

176

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债券基金走势很好,有上涨空间,坚持购买获... [中融盈泽债券C]

基民j1MVQL

2019-08-20

1200

3

钢铁一季度利润下滑挺厉害的!现在行业值得... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-20

750

0

最大回撤是什么意思?打个比方,在某一段时... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-19

542

1

今大涨赞一个. [中融国证钢铁行业指数分级]

欢笑泪影

2019-08-19

377

0

加油!炭炭! [中融中证煤炭指数分级]

基缘巧合啊

2019-08-19

327

0

这只基为什么老反着做:股票走弱加仓,股票... [中融鑫价值混合A]

基民NpQ7le

2019-08-19

397

0

为什么中融鑫价值这只基金业绩一直这么差? [中融鑫价值混合A]

基民NpQ7le

2019-08-19

253

0

能红也算是不错了 [中融恒信纯债C]

蓝色梦想2019

2019-08-19

472

0

想重仓,感觉过几天要猛涨 [中融中证煤炭指数分级]

基民Vic

2019-08-19

248

0

波段操作,继续看好后市。 [中融沪港深大消费主题A]

基民2SC70L

2019-08-19

236

0

债券基金走势很好,降息预期来临,有上涨空... [中融盈泽债券C]

基民j1MVQL

2019-08-19

237

0

债券基金走势很好,有上涨空间,降息预期来... [中融盈泽债券C]

蒙蒙de小雨

2019-08-19

474

1

北向资金大幅流入,截至发稿净流入50亿元。 [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-19

280

0

还有两分亏,好气啊 [中融中证煤炭指数分级]

基民R4G7MG

2019-08-19

291

0

涨不过别人,跌起来称老大,真的是破基死基... [中融中证煤炭指数分级]

股友Kv4GuD

2019-08-19

291

0

老早想只攻劵商,白酒殿后的,结果这基没杀... [中融国证钢铁行业指数分级]

地域空荡荡

2019-08-19

332

0

早该出的!证券今天又5个点了! [中融国证钢铁行业指数分级]

地域空荡荡

2019-08-19

759

0

规模这么小了,是不是快清盘了 [中融融安混合]

嘉宸Baby

2019-08-18

577

0

是不是要清盘了 [中融融安混合]

嘉宸Baby

2019-08-18

722

0

准备清仓这基金,投中证500,中证红利。 [中融国证钢铁行业指数分级]

股友ZqBJZV

2019-08-18

660

0

钢铁一季度利润下滑挺厉害的!现在行业值得... [中融国证钢铁行业指数分级]

股友ZqBJZV

2019-08-18

1232

1

8月9日,三大指数高开走低,盘中集体翻绿,... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-18

694

0

债券基金走势很好,有上涨空间,降息预期来... [中融盈泽债券C]

蒙蒙de小雨

2019-08-17

877

0

无理由 [中融现金增利货币A]

tony_liao

2019-08-17

1159

0

这个基金没救啦!三年也回不本金!太垃圾啦... [中融一带一路分级]

基民5n8tMG

2019-08-17

907

0

啤酒板块涨势如此惊艳,原因主要是来自两大... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-17

731

0

真是无语了 [中融物联网主题灵活配置混合]

海天一色1957

2019-08-17

1035

0

阿里巴巴业绩超预期,有机构上调目标价至22... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-17

586

0

不起息的东西,专门骗钱 [中融国证钢铁行业指数分级]

基民iaoai8

2019-08-16

655

0

还有谁? [中融国证钢铁行业指数分级]

小白学吃鸡

2019-08-16

699

0

牛逼吧!! [中融国证钢铁行业指数分级]

小白学吃鸡

2019-08-16

435

0

永远cnm [中融产业升级混合]

麻秸

2019-08-16

661

0

这鸡到底要烂到什么时候是个头啊…… [中融国证钢铁行业指数分级]

小红莓和黑加仑

2019-08-16

851

4

买的最差的基金,亏55%,不会有回本的日子... [中融一带一路分级]

基民E4RwsF

2019-08-16

924

3

2000赔了1200 [中融一带一路分级]

基民PkTBrr

2019-08-16

622

0

这个真垃圾,给你10个牛市看能不能回本 [中融一带一路分级]

邹不点888

2019-08-16

589

0

A股吹响反攻号角!昨日市场绝地反击,吹响... [中融国证钢铁行业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-16

441

1

这基金挺垃圾的 [中融国证钢铁行业指数分级]

时光九段

2019-08-16

387

0

看好后市接着会借科仓板上市的东风迎来慢牛... [中融一带一路分级]

基民Ay8fOW

2019-08-16

433

0

不给力,鸡啊!你吃错药啦? [中融核心成长]

基民89mVY3

2019-08-16

348

0

有点收获就行了! [中融竞争优势]

股炒学人新

2019-08-16

430

0

涨又涨不过别人,亏又比别人多,亏了我也弃... [中融中证煤炭指数分级]

基民tdCvAr

2019-08-16

811

1

买两年了一直是跌的,本金都没回来,无语 [中融核心成长]

基民nTHY3j

2019-08-16

446

0

债券基金走势很好,坚持购买就能获得稳定的... [中融盈泽债券C]

蒙蒙de小雨

2019-08-16

462

0

债券基金走势很好,现在购买风险小收益高,... [中融盈泽债券C]

H心如止水

2019-08-16

404

0

这基太亏了 [中融中证煤炭指数分级]

基民aY7Q3y

2019-08-16

567

2

摊低成本 [中融一带一路分级]

宜向善

2019-08-16