国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 94.79 27/102
基金数量(只) 7 12.73 46/102
基金经理数量 3 4.89 45/102
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 08-19 0.4831 0.4831 2.98% 6.67% 3.56% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 08-19 1.1085 1.1085 2.98% 11.09% 16.27% 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 08-19 1.0370 1.1070 2.88% 10.08% 7.80% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 08-19 1.0450 1.1950 2.75% 8.85% 6.96% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 08-19 1.1527 1.2027 2.39% 18.78% 26.02% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 08-19 0.9089 0.6999 2.39% -6.49% -8.58% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 08-19 0.9973 0.9973 2.30% 9.74% 8.83% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 08-19 0.9899 0.9899 2.29% 9.57% 8.48% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 08-19 1.0447 1.0447 2.12% 25.90% 25.69% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 08-19 1.1137 1.2837 2.11% 13.51% 19.51% 1.52 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 08-19 1.0298 1.6898 2.02% 10.83% 17.21% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 08-19 1.0800 1.1800 1.98% 24.71% 25.29% 0.52 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 08-19 1.0250 1.0250 1.91% 11.33% 14.31% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 08-19 0.9982 0.9982 0.97% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 08-19 1.0372 1.0642 0.80% 3.37% 7.81% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 08-19 1.0391 1.0661 0.80% 3.42% 7.94% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 08-19 1.0259 1.0739 0.79% 1.05% 2.30% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 08-19 1.0440 1.0600 0.77% 2.54% 6.03% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 08-19 1.0330 1.0490 0.68% 2.37% 5.67% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 08-19 0.7703 0.7703 0.68% 0.38% -0.19% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 08-19 0.7668 0.7668 0.67% 0.31% -0.51% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 08-19 1.0450 1.0600 0.48% 1.16% 3.77% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 08-19 1.0352 1.1242 0.45% 2.94% 5.96% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 08-19 1.0324 1.1214 0.44% 2.88% 5.84% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 08-19 1.0550 1.0700 0.38% 1.25% 4.15% 0.51 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 08-19 1.0477 1.1677 0.37% 6.55% 11.06% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 08-19 1.0448 1.1648 0.37% 6.49% 10.94% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 08-19 1.0508 1.1408 0.36% 5.98% 9.40% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 08-19 1.0481 1.1381 0.35% 5.92% 9.29% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 08-19 1.0463 1.0853 0.34% 4.39% 7.83% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 08-19 1.0480 1.0870 0.34% 4.45% 7.96% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 08-19 1.0138 1.1158 0.32% 0.88% 4.62% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 08-19 1.0163 1.1183 0.32% 0.91% 4.70% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 08-19 1.0466 1.0966 0.31% 4.44% 8.61% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 08-19 1.0487 1.0987 0.31% 4.50% 8.71% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 08-19 1.2760 1.4280 0.08% 1.75% 6.12% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 08-19 1.2800 1.4340 0.08% 1.75% 7.70% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 08-19 1.0089 1.0139 0.04% - - 126.54 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 08-19 1.0163 1.0163 0.04% - - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 08-19 1.0038 1.0038 0.03% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 08-19 1.0105 1.0989 0.03% 1.25% 4.05% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 08-19 1.0118 1.0168 0.03% - - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 08-19 1.0220 1.0220 0.03% 1.95% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 08-19 1.0237 1.0237 0.03% 2.09% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 08-19 1.0526 1.1337 0.03% 2.08% 5.88% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 08-19 1.0012 1.0012 0.02% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 08-19 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 08-19 1.0209 1.0289 0.02% 1.51% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 08-19 1.0953 1.2153 0.02% 2.85% 7.38% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 08-19 1.0215 1.0910 0.00% 1.78% 4.16% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 08-16 1.0602 1.0602 - 2.24% 5.04% 0.22 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 08-16 1.0475 1.0475 - 1.93% 4.38% 0.31 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 08-16 1.0834 1.1289 - 2.20% 7.45% 42.92 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 08-16 1.0273 1.1257 - 2.04% 5.93% 60.62 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 08-16 1.0621 1.1071 - 2.13% 5.02% 41.57 黄力 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 08-19 1.2710 3.1080% 2.80% 2.67% 0.66% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 08-19 0.9104 2.5750% 2.47% 2.58% 0.62% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 08-19 0.6838 2.5210% 2.53% 2.54% 0.65% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 08-19 0.6702 2.3820% 2.39% 2.38% 0.61% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 08-19 0.6523 2.5150% 2.48% 2.51% 0.65% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 08-19 0.6375 2.3330% 2.33% 2.39% 0.72% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 08-19 0.6185 2.2760% 2.28% 2.30% 0.59% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 08-19 0.5712 2.0870% 2.08% 2.14% 0.66% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 08-19 0.5378 2.0650% 2.25% 2.25% 0.61% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 08-19 0.5300 1.8710% 1.88% 1.87% 0.48% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 08-19 0.4114 1.5070% 1.52% 1.53% 0.40% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 08-19 1.0479 0.4852 3.19% 1.0490 -0.10% 6.62 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 08-19 0.9784 0.9784 2.16% 0.9640 1.47% 46.33 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.26% 440.56 39,037.80
2 600519 贵州茅台 12 0.14% 21.64 21,290.12
3 600036 招商银行 8 0.10% 418.79 15,067.98
4 000858 五粮液 5 0.07% 91.93 10,843.16
5 000651 格力电器 5 0.07% 183.51 10,093.13
6 000333 美的集团 6 0.07% 188.39 9,770.02
7 600887 伊利股份 12 0.06% 279.25 9,329.77
8 601166 兴业银行 2 0.06% 491.34 8,986.65
9 600030 中信证券 13 0.06% 356.36 8,484.85
10 600276 恒瑞医药 12 0.05% 120.34 7,942.68

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这个要怎样购买 [国寿安保稳嘉混合C]

基民m9WpXC

2019-08-14

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垃圾,连申购费都没赚回来! [国寿安保尊益信用纯债债券]

基民deIF6o

2019-08-14

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股市行情已逐步企稳,现在应把重心逐步从债... [国寿安保稳诚混合A]

luck幸运47

2019-08-14

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持仓收益什么时候才能到账呢? [国寿安保尊荣中短债债券C]

基民AjkIIs

2019-08-14

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需要钱需要钱需要钱需要钱需要钱需要钱需要... [国寿安保添利货币A]

恋恋蝴蝶结

2019-08-14

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[基金行情走势图] [国寿安保尊荣中短债债券C]

基民0Z4ptt

2019-08-12

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感觉太低 [国寿安保聚宝盆货币]

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2019-08-12

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我上周用银行卡买了七千国寿周周盈,赎回70... [国寿安保成长优选股票]

基民bVBxiR

2019-08-10

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国寿安保添利货币市场基金更新招募说明书(2... [国寿安保添利货币A]

基金资讯

2019-08-10

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国寿安保添利货币市场基金更新招募说明书摘... [国寿安保添利货币A]

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2019-08-10

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2019-08-10

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2019-08-10

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找一些稳健的理财产品配置一下 [国寿安保尊益信用纯债债券]

马丁伟

2019-08-09

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国寿安保稳吉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳吉混合A]

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2019-08-09

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2019-08-09