上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.19 133.77 99/135
基金数量(只) 3 24.47 119/135
基金经理数量 2 11.04 110/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 08-19 1.2360 1.9410 1.39% 23.35% 31.35% 2.74 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 08-19 1.3005 1.3005 1.34% 27.51% 37.42% 1.37 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 08-19 1.0188 1.0552 0.05% 1.54% 4.33% 1.80 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 08-19 1.0128 1.0128 0.02% 1.15% - 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 08-19 1.0482 1.0761 0.02% 2.46% 8.06% 10.50 倪侃 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 08-19 1.0145 1.0145 0.01% 1.30% - 2.02 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 08-19 1.0280 1.1670 0.00% 2.44% 6.92% 70.61 倪侃 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 08-19 1.0043 1.0043 0.00% - - 84.06 高永 等 开放申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 08-16 1.0341 1.0740 - 1.77% 4.04% 50.38 高永 暂停申购 - 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 08-16 1.0001 1.0001 - - - 3.08 赵治烨 等 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 08-19 0.7321 2.6850% 2.67% 2.70% 0.67% 123.54 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 08-19 0.7252 2.6200% 2.60% 2.63% 0.67% 276.74 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 08-19 0.7157 2.5460% 2.54% 2.60% 0.67% 31.32 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 08-19 0.6662 2.4390% 2.42% 2.45% 0.61% 5.17 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.06% 45.70 4,049.48
2 600519 贵州茅台 2 0.06% 4.09 4,023.67
3 000333 美的集团 2 0.05% 68.59 3,557.21
4 600036 招商银行 2 0.05% 85.46 3,074.82
5 000786 北新建材 2 0.03% 105.00 1,903.65
6 601398 工商银行 2 0.03% 295.00 1,737.55
7 600009 上海机场 2 0.02% 17.39 1,456.93
8 603816 DR顾家家 2 0.02% 40.66 1,297.88
9 002304 洋河股份 2 0.02% 10.35 1,258.15
10 002677 浙江美大 1 0.01% 55.19 726.30

行业配置前十大(全部基金)

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